این هفته چی میخونم/میشنوم/میبینم
هفته ۲۹ ماه می ۲۰۲۳
سلام! من مهدی هستم و این خبرنامه من به نام پرسه‌زنی در بازاره.
و اما بریم سراغ مطالبی که این هفته میخونم/میشنوم/میبینم:
چیزایی که میخونم:
اینو(لینک) باهاتون در حساب توییترم به اشتراک گذاشته‌ام(لینک): بن هانت داستان Bed Bath & Beyond رو تعریف میکنه به زیبایی که چطور ۳ دسته قالتاق، ۳ بار کردنش تو پاچه سهامداران از همه جا بی‌خبر و نادان. بخونید، مثل همه نوشته‌های او خوندنیه. توصیه میکنم او رو دنبال کنید(لینک) و خبرنامه‌اش رو بخونید(لینک).
یادداشت جیمز مونتیه، سرمایه‌گذار ارزش مبنای معروف GMO، پیشبینی گذشته خودش درباره حاشیه سود شرکتها رو مرور میکنه که مدتهاست بسیار بالاتر از میزان معمول خودشه و او پیشبینی میکرد دوباره تا حدود معمولشون پایین بیام.(لینک).
یادداشت بسیار جالب(مثل همیشه) AQR درباره عدم قطعیت در شرایط کلان اقتصاد و اینکه معتقدن اوضاع فعلن قاراشمیش باقی میمونه(لینک).
به کنفرانس معروف سرمایه‌گذاری ارزش مبنا در لندن برگزار میشه که (مثل کنفرانس Sohn که قبلن ازش گفته بودم)، بسیار جالبه. سخنران کلیدی امسال این کنفرانس، دیوید آینهورن، سرمایه‌گذار ارزش مبنای معروف بوده که اگر شنونده گفتگوهای پادکست بوده باشید میدونید من خیلی با علاقه دنبالش میکنم. استیو کَلپهام، درباره این سخنرانی کلیدی، یادداشت خوبی نوشته. اینجا(لینک) بخونیدش.
مورگان هاوسِل، که احتمالن کتاب روانشناسی پول ازش رو دیده‌باشین، یه یادداشت جالب داره درباره وابستگی و استقلال مالی. بخونید(لینک).
حتمن ماجرای پرواز سهام Nvidia برای شما هم جالب بوده. این مقاله فایننشال تایمز توضیح میده که چطور این شرکت به اینجا رسید(لینک).
و در نهایت…. میدونید که چقدر نمودار دوست دارم! کافیه هشتگ #نمودارخوب رو در حساب توییتر من جستجو کنید. اگر شما هم مثل من نمودارهای خوب رو دوست دارید، توصیه میکنم مشترک خبرنامه مربوط به نمودارهای خوب مکنزی بشید(لینک) و کلی چیز یادبگیرید هر هفته مثل من.
چیزایی که میشنوم:
پادکست گلدمن سکس درباره پیشبینی افزایش قیمت نفت(لینک)
اگر گفتگوی پتریک اُشانسی با دیوید آینهورن رو نشنیدید، نصف عمرتون بر فناست. این همون پادکستیه که این هفته در گفتگو درباره‌اش حرف زدیم(لینک).
از بن هانت و یادداشت اخبرش گفتم بالاتر. این اپیزود جدید از پادکست جسی فلدر رو در گفتگو با بن هانت بشنوید(لینک).
چیزایی که میبینم:
گفتگوی پادکست risk reversal با کَمرون داوسن، که قبلن تحلیلگر ارشد سابق BofA که فکر میکنه بازار سهام به کف نرسیده هنوز(لینک).
جلسه پرسش و پاسخ مونیش پابرای با دانشجویان دانشگاه نبراسکای اوماها(لینک).
گفتگوی مِب فِیبر با سَم زِل که به تازگی فوت کرد(لینک). من یک قسمت از این گفتگو رو که برام بسیار جالبه اینجا توییت کرده‌ام(لینک).
گفتگوی پتریک اشانسی با دراکنمیلر در کنفرانس Sohn(لینک).
و البته، مهمتر از همه!
گفتگوی این هفته ما رو دیدید؟ این هفته درباره ایده‌هامون با هم گپ زدیم و کمی بررسی کردیمشون. گفتگوی هفتگی رو حالا میتونید «تماشا» کنید، به جای اینکه فقط بشنوید: قسمت اول (لینک) و قسمت دوم(لینک).
